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贵金属操盘风险

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信息简介:贵金属操盘风险

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NO1、保守型

对于一些资金有限,风险偏好度比较低的保守型投资者来说,更为看重投资的安全和稳定。那么除了适当购买一些投资性的金条和金币以外,选择天津贵金属交易所和上海贵金属交易所全额现货交易品种和银行“纸贵金属”进行投资都是不错的选择。

全额现货贵金属和纸贵金属投资都是和买股票一样,采用低买高卖的单向交易方式,操作简单,技术要求不高,只需关注贵金属的长期或波段走势,选择合适的价位买入持有,达到自己的收益预期时卖出即可。目前都可以在银行柜台开户,通过网络进行交易操作。

二者的区别在于,交易所的全额现货贵金属品种是以实物买卖为基础,投资者可以申请提取自己买入的贵金属,而纸贵金属只是记账式投资,并无实物供应;在交易资金的门槛上,金交所交易和纸贵金属的最低交易起点分别为100克和10克,就是说投资纸贵金属有两三千元就可参与了。

此外,从交易时间上,交易所交易早、中、晚有时段限制,而纸贵金属通常是跟随国际金市的24小时连续交易。投资者可以根据自己的需要和投资个性进行选择。

此外,很多投资者都有股票投资的经历和经验,股票市场中也有一些贵金属矿业及生产经营企业发行的股票,国内如上海证券交易所和深圳证券交易所挂牌交易的中金贵金属、山东贵金属、紫金矿业、辰州矿业等股票。

贵金属企业的股票价格与贵金属价格走势具有一定的关联和影响,但受制于所在证券市场的政策面和资金运作、机构操控等限制,并不能完全跟随和反映贵金属市场的实际运行,因此我们不把它作为投资贵金属的主要方式。

NO2、进取型

对于具备一定资金实力、有一定风险偏好的进取型投资者,注重的是投资回报和产品收益,愿意也可以承受一定的风险压力,那么可以考虑选择天津贵金属交易所和上海黄金交易所的贵金属现货延期交收品种,这类都有保证金杠杆放大作用。

贵金属之所以成为投资市场的奇葩,还在于自上世纪80年代以后美国金融创新风潮以来逐渐出现的各类贵金属衍生品投资,使贵金属的金融投资属性发挥得淋漓精致。

以具有保证金机制、双向交易的贵金属期货期权、贵金属现货延期交收为代表,这一类投资品种的交易占据了世界贵金属交易量的90%以上。

保证金交易是现代金融投资产品采用的一种先进机制,它利用资金杠杆的放大原理,只需按照贵金属交易总额支付一定比例的价款作为履约保证,使用较少的保证金可以交易较大的资金标的,可以有效帮助投资者提高资金使用效率,同样的资金投入,同样的价格涨幅,使用保证金交易的收益随着杠杆倍数而增大若干倍。

这和增加交易机会的双向交易一起,对于喜欢市场投机和短线博弈的具有一定风险偏好的投资者来说,具有很大的吸引力。

但我们需要注意,资金杠杆在放大收益的同时,也在放大风险,如果交易持单的方向与实际价格的运行方向相反,那么亏损的速度和比例也随杠杆倍数加大了。

同时,保证交易伴随的风险控制手段是强行平仓,如果浮动亏损达到一定比例,账户存在透支风险时,交易所会强制将仓内持单进行平仓,也就是所谓的爆仓,那样将造成投资者资金的重大损失。

但我们可以通过控制持仓比例,有效管理资金来控制这种交易风险的发生,这就对投资者的分析交易技术和投资心态都有着较高的要求。

相对于以上国内正规开展的贵金属投资交易渠道,很多朋友都说接到过一些贵金属投资公司的电话推销。这就是目前存在于国内市场的一大批外盘贵金属交易和自建交易平台的地下炒金市场。

以伦敦金为主的外盘交易以交易时间连续、高杠杆(最高达百倍以上)、手续费低、平台数据先进等作为卖点,吸引了不少喜欢投机交易的风险偏好较高的激进型投资者参与。

由于我国对此类市场的准入和业务开展没有法律保护,相关的企业和平台都缺乏规范和监管,有些资金要换汇并划往境外,有些私设平台控制交易。对投资者而言,在资金的安全、投资风险以及法律上毫无保障,需要谨慎对待和回避。

相对于现有的交易模式和产品,外盘代表了目前世界上最先进并占据主流地位的的贵金属OTC场外交易模式,这种场外以做市商网络为主体的交易模式,能够为市场提供最大的流动性。可以解决交易所场内交易中,集中竞价撮和交易存在的流动性风险和交易时间不连续等短板问题。

此外,由于我国贵金属市场起步较晚,缺乏成熟的市场经验,与快速增涨的市场需求相比,与之配套的相关法律和监管机制也远远没有跟上,市场结构和产品类型仍需要很大的完善。

贵金属OTC场外市场建设和做市商制度的引入对于我国贵金属市场走向国际化从而具备国际贵金属定价能力和话语权,有着重要的意义。

目前,有上海黄金、天津贵金属,广东省贵金属等等交易所已开通贵金属报价交易模式,相信不久的将来,国内贵金属市场就会有更多、更完善的投资工具供投资者选择和参与。

信息编辑:北京中保融金贵金属有限公司   更新时间:2015/01/05   字号:
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